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告别震荡!10月行情有个好起点——道达对话牛博士

发布日期:2021-10-14 03:41   来源:未知   阅读:

  国庆假期连休7天,港股、美股接连大幅波动,大宗商品市场波澜壮阔,牵动人心。临近A股开盘,一则中美的消息又让市场情绪变得乐观。A股明日开盘何去何从,节后该如何布局?今天,牛博士与达哥就大家关心的话题展开讨论。

  牛博士:达哥,你好。假日期间,外围市场大幅波动,国庆假期前半段时间还在后悔没有空仓,今天看来是有些自寻烦恼了。外围市场的困扰暂时消除,明天A股开盘应该无忧,节后回补的资金会选择哪些方向布局呢?

  道达:是的,假日期间外围市场确实是波动很大。不过,从这段时间的涨跌幅来看,欧美的波动相当于没涨没跌。港股带着A50期指折腾了四天,这四天单独拿任何一天出来,都是惊心动魄,但合在一起彼此抵消之后,基本和节前区别也不太大。主要下跌的指数是日经指数,缘由是首相选举。总体来看,假期外围市场变化不大,一切都是他们正常的节奏,平常心就好。

  这个假期,主要发生了三件大事:中美关系缓和、全球能源紧张、新冠新药可能上市。前面两个大事牛博士和我透露了一下,咱们后面再谈,先说新冠新药,这也是导致疫苗概念股大跌的原因。

  美国知名制药企业默沙东研发了一种治疗新冠的药品,如果这一口服药物真的对新冠肺炎有非常强的治愈效果,可以说是人类战胜了“新冠病毒”,解除了很多麻烦。这一消息对于人类和宏观经济,可以说是大利好,但是,对于疫苗企业,就是釜底抽薪。目前看来,效果待验证,疫苗+小分子口服药物+中和抗体,仍作为抗击新冠病毒的组合拳,各有优势,未来一段时间需求还会持续存在。

  节后几个交易日,大盘上涨概率很高。达哥看了一下过去十年的数据,节后情绪通常会明显回暖,上证指数七涨三跌,平均涨幅1.29%。对于A股而言,10月也是一个收获的季节,梳理近10年的沪指表现,10月份上涨概率达到70%,是一个大概率事件。从国庆期间各种内外因素观察,这种大概率很可能会再次出现。

  牛博士:中美苏黎世会晤,双方同意采取行动推动中美关系重回正轨。达哥如何看待这个利好消息释放的信号?

  美国最新的对华贸易表态,相对温和,甚至是偏正面的,比如中美应该“再挂钩”而非“脱钩”、美中两国必须“长久共存”、启动针对性的关税豁免程序等,都是相对友善的言论。

  牛博士:小长假期间,大宗商品还在涨价,天然气和原油都出现新高,缺油、缺电、缺气等成为全球性问题,能源危机多次被提及,这里面有好的投资机会吗?从消息上看,国内的煤炭短缺局面可能会缓解,煤炭股的炒作要结束了吗?

  我们常说周期股的股价领先于商品价格见顶,背后的核心是由于经济过热政策收紧,导致需求下降。而眼下的情况与此明显不同,价格上涨更多来自于供给端,经济下行的压力反而让政策宽松,由此推动工业品价格上行。以史为鉴,这种情况跟美国1970年的情况很像,而彼时,大部分周期股的股价滞后于周期商品价格见顶,且可能阶段性跑赢商品。

  1973年至今,能源危机爆发过四次,前期能源危机主要还是以原油为主导,但是从2019年开始由于石化企业的生产原料轻质化,天然气的能源危机也开始。前几次的能源危机中,日本与德国通过大力发展制造业成为强国,同时日本在第二次能源危机中迅速调整能源结构,减少原油的依赖性,也是值得借鉴的。而我们国家也是在走能源结构调整的路线,同时大力发展制造业也是强国之路。

  牛博士:这个假期被《长津湖》刷屏了,其他消费领域也出现了积极的信号,节后大消费还有机会吗?

  电影行业,一般来说,片方最终能够获得总票房的30%,从投资成本而言,一般需要获得3倍于制作成本的票房,片方才能够收回成本。若以此估算,投资13亿的《长津湖》需要39亿票房,才算收回投资,多出来的才能算赚钱,靠电影赚钱实在有点难。

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